有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 887 | 1,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,506 | 2,737 | |||||||||
| 減損損失 | 521 | 6 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △207 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 17 | 18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 46 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △265 | |||||||||
| 支払利息 | 228 | 259 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 416 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 267 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,028 | 1,697 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,827 | △360 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,022 | 72 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5 | 89 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 145 | △18 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,064 | △1,703 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 836 | 1,754 | |||||||||
| その他 | △587 | △326 | |||||||||
| 小計 | 5,633 | 5,193 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 272 | |||||||||
| 利息の支払額 | △228 | △261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74 | △127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530 | 5,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,916 | △7,343 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | △775 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 13 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 742 | 2,517 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40 | △16 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 54 | |||||||||
| その他 | △9 | △72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,649 | △5,568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △634 | △2,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,464 | 10,911 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,768 | △7,213 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △37 | △37 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182 | △182 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △12 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △198 | △260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,363 | 604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △481 | 113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,387 | 3,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,906 | ※1 4,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
