有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

6 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントにかかる借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	10,540百万円	7,670百万円
借入実行残高	6,175	3,520
差引額	4,365	4,150