有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)

※8 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関12行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約にかかる借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	9,485百万円	9,960百万円
借入実行残高	4,760	4,265
差引額	4,725	5,695