一畑電気鉄道の貸借対照表

【提出】

2010年6月28日 9:10

【資料】

有価証券報告書-第160期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,511,123	1,670,978
受取手形及び売掛金	1,102,830	1,164,859
商品及び製品	1,204,280	1,081,520
仕掛品	285,560	501,096
原材料及び貯蔵品	113,540	107,153
繰延税金資産	223,333	155,761
その他	865,515	890,078
貸倒引当金	-31,153	-35,810
流動資産合計	5,275,030	5,535,638
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,202,725	8,759,955
機械装置及び運搬具（純額）	418,044	396,097
工具	199,281	177,441
土地	10,292,322	10,324,380
リース資産（純額）	504,043	662,420
建設仮勘定	727,204	967,710
有形固定資産合計	21,343,622	21,288,006
無形固定資産	69,006	69,645
投資その他の資産
投資有価証券	737,589	707,047
長期貸付金	145,832	124,314
繰延税金資産	288,128	410,968
その他	366,506	292,661
貸倒引当金	-38,634	-36,638
投資その他の資産合計	1,499,422	1,498,354
固定資産合計	22,912,050	22,856,005
資産合計	28,187,081	28,391,643
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,263,888	1,378,211
短期借入金	6,686,025	6,553,337
リース債務	88,197	137,909
未払法人税等	44,984	17,067
賞与引当金	237,962	228,987
商品券回収損引当金	98,173	92,576
前受金	1,463,393	1,553,329
その他	926,248	879,482
流動負債合計	10,808,873	10,840,903
固定負債
長期借入金	12,244,624	12,225,911
リース債務	441,068	561,670
退職給付引当金	797,039	803,163
繰延税金負債	19,247	25,148
負ののれん	222,239	174,616
その他	752,542	1,011,329
固定負債合計	14,476,763	14,801,840
負債合計	25,285,636	25,642,743
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金	212,826	212,826
利益剰余金	1,897,837	1,721,499
株主資本合計	2,890,663	2,714,325
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,780	34,574
評価・換算差額等合計	10,780	34,574
純資産合計	2,901,444	2,748,900
負債純資産合計	28,187,081	28,391,643

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	500,796	519,789
売掛金	8,050	42,044
原材料及び貯蔵品	495	480
前払費用	52,793	48,904
繰延税金資産	15,644	21,913
短期貸付金	390,399	599,399
その他	161,585	101,329
貸倒引当金	-4,266	-16,577
流動資産合計	1,125,498	1,317,282
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	6,788,209	6,463,369
構築物（純額）	319,069	298,837
機械及び装置（純額）	24,476	20,848
工具	13,441	14,544
土地	7,710,586	7,742,644
リース資産（純額）	3,392	7,200
有形固定資産合計	14,859,174	14,547,445
無形固定資産
借地権	9,139	9,139
ソフトウエア	6,427	4,679
その他	2,666	2,799
無形固定資産合計	18,232	16,617
投資その他の資産
投資有価証券	486,446	450,671
関係会社株式	2,658,116	2,588,116
出資金	25,820	14,850
長期貸付金	10,520	10,100
関係会社長期貸付金	643,596	569,197
差入保証金	5,765	7,655
投資その他の資産合計	3,830,263	3,640,590
固定資産合計	18,707,670	18,204,653
資産合計	19,833,168	19,521,936
負債の部
流動負債
買掛金	－	25,200
短期借入金	2,745,000	2,702,000
1年内返済予定の長期借入金	2,843,202	2,992,372
リース債務	667	1,877
未払金	140,914	97,097
未払費用	8,068	15,407
未払法人税等	6,952	3,090
未払消費税等	31,777	8,334
前受金	7,790	7,743
預り金	1,148,455	1,276,732
賞与引当金	8,834	15,450
流動負債合計	6,941,662	7,145,306
固定負債
長期借入金	10,316,649	9,824,651
リース債務	2,893	5,683
繰延税金負債	337,805	347,023
退職給付引当金	167,603	154,403
その他	44,638	39,776
固定負債合計	10,869,590	10,371,539
負債合計	17,811,252	17,516,845
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金
資本準備金	212,826	212,826
資本剰余金合計	212,826	212,826
利益剰余金
利益準備金	57,527	57,527
その他利益剰余金
圧縮積立金	768,429	734,778
退職給与積立金	3,300	3,300
繰越利益剰余金	184,506	183,418
利益剰余金合計	1,013,762	979,024
株主資本合計	2,006,589	1,971,850
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	15,326	33,240
評価・換算差額等合計	15,326	33,240
純資産合計	2,021,916	2,005,091
負債純資産合計	19,833,168	19,521,936

一畑電気鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算