有価証券報告書-第162期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,651,226 | 2,226,716 |
受取手形及び売掛金 | 1,275,048 | 1,361,862 |
商品及び製品 | 1,010,508 | 969,460 |
仕掛品 | 34,431 | 14,541 |
原材料及び貯蔵品 | 103,793 | 114,295 |
繰延税金資産 | 172,343 | 157,934 |
その他 | 843,587 | 734,956 |
貸倒引当金 | -27,952 | -32,424 |
流動資産合計 | 5,062,986 | 5,547,342 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 8,317,325 | 8,085,256 |
機械装置及び運搬具(純額) | 322,212 | 314,525 |
工具 | 144,119 | 162,458 |
土地 | 10,232,800 | 10,152,784 |
リース資産(純額) | 764,852 | 786,594 |
建設仮勘定 | - | 3,000 |
有形固定資産合計 | 19,781,310 | 19,504,618 |
無形固定資産 | 78,100 | 73,858 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 670,496 | 713,599 |
長期貸付金 | 102,445 | 77,148 |
繰延税金資産 | 371,381 | 278,802 |
その他 | 311,126 | 249,395 |
貸倒引当金 | -32,983 | -31,011 |
投資その他の資産合計 | 1,422,466 | 1,287,933 |
固定資産合計 | 21,281,877 | 20,866,411 |
資産合計 | 26,344,864 | 26,413,753 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,344,588 | 1,475,651 |
短期借入金 | 6,137,354 | 6,370,009 |
リース債務 | 187,455 | 230,381 |
未払法人税等 | 23,625 | 45,496 |
賞与引当金 | 212,762 | 200,891 |
商品券回収損引当金 | 87,794 | 84,918 |
前受金 | 1,223,186 | 1,164,735 |
その他 | 919,447 | 1,002,951 |
流動負債合計 | 10,136,215 | 10,575,035 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,031,597 | 11,670,032 |
リース債務 | 625,360 | 605,944 |
退職給付引当金 | 720,633 | 754,751 |
繰延税金負債 | 24,193 | 27,714 |
負ののれん | 126,993 | 79,371 |
その他 | 40,002 | 37,543 |
固定負債合計 | 13,568,781 | 13,175,357 |
負債合計 | 23,704,997 | 23,750,393 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 780,000 | 780,000 |
資本剰余金 | 212,826 | 212,826 |
利益剰余金 | 1,647,441 | 1,654,513 |
株主資本合計 | 2,640,268 | 2,647,340 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -401 | 16,020 |
その他の包括利益累計額合計 | -401 | 16,020 |
純資産合計 | 2,639,866 | 2,663,360 |
負債純資産合計 | 26,344,864 | 26,413,753 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 554,398 | 879,196 |
売掛金 | 36,775 | 56,497 |
商品及び製品 | 17,560 | 6,402 |
原材料及び貯蔵品 | 387 | 315 |
前払費用 | 61,322 | 45,804 |
繰延税金資産 | 18,032 | 13,867 |
短期貸付金 | 694,399 | 799,880 |
その他 | 119,968 | 122,670 |
貸倒引当金 | -110,042 | -110,040 |
流動資産合計 | 1,392,802 | 1,814,593 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,190,170 | 5,995,896 |
構築物(純額) | 280,130 | 272,575 |
機械及び装置(純額) | 17,494 | 14,484 |
工具 | 12,227 | 46,854 |
土地 | 7,648,372 | 7,629,669 |
リース資産(純額) | 13,440 | 23,075 |
有形固定資産合計 | 14,161,835 | 13,982,555 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 8,411 | 8,411 |
ソフトウエア | 17,320 | 12,550 |
その他 | 2,715 | 2,188 |
無形固定資産合計 | 28,447 | 23,150 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 396,166 | 417,722 |
関係会社株式 | 2,788,116 | 2,790,616 |
出資金 | 12,620 | 9,420 |
長期貸付金 | 9,680 | 9,260 |
関係会社長期貸付金 | 478,798 | 445,880 |
長期前払費用 | 56,241 | 22,380 |
その他 | 7,055 | 8,435 |
貸倒引当金 | - | -7 |
投資その他の資産合計 | 3,748,678 | 3,703,706 |
固定資産合計 | 17,938,960 | 17,709,412 |
資産合計 | 19,331,762 | 19,524,006 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 19,535 | 30,472 |
短期借入金 | 2,439,000 | 2,452,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,973,513 | 3,277,315 |
リース債務 | 3,934 | 7,208 |
未払金 | 225,233 | 334,030 |
未払費用 | 16,779 | 21,456 |
未払法人税等 | 4,125 | 19,770 |
未払消費税等 | 5,340 | 15,831 |
前受金 | 8,752 | 8,566 |
預り金 | 1,535,876 | 1,409,700 |
賞与引当金 | 15,848 | 18,620 |
流動負債合計 | 7,247,938 | 7,594,973 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 9,730,243 | 9,673,153 |
リース債務 | 10,183 | 17,024 |
繰延税金負債 | 329,770 | 263,883 |
退職給付引当金 | 116,095 | 118,874 |
その他 | 39,822 | 37,363 |
固定負債合計 | 10,226,114 | 10,110,299 |
負債合計 | 17,474,052 | 17,705,272 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 780,000 | 780,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 212,826 | 212,826 |
資本剰余金合計 | 212,826 | 212,826 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 57,527 | 57,527 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 689,263 | 706,829 |
退職給与積立金 | 3,300 | 3,300 |
繰越利益剰余金 | 115,229 | 44,008 |
利益剰余金合計 | 865,320 | 811,665 |
株主資本合計 | 1,858,147 | 1,804,492 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -437 | 14,241 |
その他の包括利益累計額合計 | -437 | 14,241 |
純資産合計 | 1,857,710 | 1,818,734 |
負債純資産合計 | 19,331,762 | 19,524,006 |