一畑電気鉄道の貸借対照表

【提出】

2013年6月28日 9:12

【資料】

有価証券報告書-第163期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,226,716	2,382,809
受取手形及び売掛金	1,361,862	1,331,663
商品及び製品	969,460	823,867
仕掛品	14,541	19,869
原材料及び貯蔵品	114,295	102,034
繰延税金資産	157,934	140,427
その他	734,956	1,135,497
貸倒引当金	-32,424	-13,432
流動資産合計	5,547,342	5,922,737
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,085,256	7,914,788
機械装置及び運搬具（純額）	314,525	319,695
工具	162,458	208,994
土地	10,152,784	10,187,962
リース資産（純額）	786,594	748,542
建設仮勘定	3,000	200
有形固定資産合計	19,504,618	19,380,182
無形固定資産	73,858	76,562
投資その他の資産
投資有価証券	713,599	849,741
長期貸付金	77,148	66,744
繰延税金資産	278,802	267,519
その他	249,395	216,884
貸倒引当金	-31,011	-29,227
投資その他の資産合計	1,287,933	1,371,662
固定資産合計	20,866,411	20,828,407
資産合計	26,413,753	26,751,144
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,475,651	1,509,671
短期借入金	6,370,009	7,133,389
リース債務	230,381	267,469
未払法人税等	45,496	27,483
賞与引当金	200,891	205,414
商品券回収損引当金	84,918	80,479
訴訟損失引当金	－	38,400
前受金	1,164,735	1,130,802
その他	1,002,951	969,007
流動負債合計	10,575,035	11,362,117
固定負債
長期借入金	11,670,032	11,370,539
リース債務	605,944	529,138
退職給付引当金	754,751	765,408
繰延税金負債	27,714	9,939
負ののれん	79,371	31,748
その他	37,543	51,560
固定負債合計	13,175,357	12,758,334
負債合計	23,750,393	24,120,452
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金	212,826	212,826
利益剰余金	1,654,513	1,561,363
株主資本合計	2,647,340	2,554,190
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,020	76,501
その他の包括利益累計額合計	16,020	76,501
純資産合計	2,663,360	2,630,692
負債純資産合計	26,413,753	26,751,144

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	879,196	1,126,090
売掛金	56,497	52,765
商品及び製品	6,402	－
原材料及び貯蔵品	315	293
前払費用	45,804	36,181
繰延税金資産	13,867	8,938
短期貸付金	799,880	723,880
その他	122,670	72,862
貸倒引当金	-110,040	-120,025
流動資産合計	1,814,593	1,900,988
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	5,995,896	5,827,793
構築物（純額）	272,575	261,328
機械及び装置（純額）	14,484	11,709
工具	46,854	50,153
土地	7,629,669	7,570,411
リース資産（純額）	23,075	54,283
有形固定資産合計	13,982,555	13,775,680
無形固定資産
借地権	8,411	8,411
ソフトウエア	12,550	9,703
その他	2,188	2,172
無形固定資産合計	23,150	20,287
投資その他の資産
投資有価証券	417,722	514,344
関係会社株式	2,790,616	2,828,116
出資金	9,420	9,420
長期貸付金	9,260	8,840
関係会社長期貸付金	445,880	428,000
長期前払費用	22,380	－
その他	8,435	8,435
貸倒引当金	-7	－
投資その他の資産合計	3,703,706	3,797,155
固定資産合計	17,709,412	17,593,123
資産合計	19,524,006	19,494,112
負債の部
流動負債
買掛金	30,472	24,604
短期借入金	2,452,000	2,461,000
1年内返済予定の長期借入金	3,277,315	3,539,946
リース債務	7,208	15,353
未払金	334,030	202,394
未払費用	21,456	21,082
未払法人税等	19,770	4,846
未払消費税等	15,831	14,071
前受金	8,566	8,634
預り金	1,409,700	1,429,759
賞与引当金	18,620	18,068
流動負債合計	7,594,973	7,739,760
固定負債
長期借入金	9,673,153	9,495,707
リース債務	17,024	41,647
繰延税金負債	263,883	258,418
退職給付引当金	118,874	104,128
その他	37,363	36,515
固定負債合計	10,110,299	9,936,415
負債合計	17,705,272	17,676,176
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金
資本準備金	212,826	212,826
資本剰余金合計	212,826	212,826
利益剰余金
利益準備金	57,527	57,527
その他利益剰余金
圧縮積立金	706,829	674,815
退職給与積立金	3,300	3,300
繰越利益剰余金	44,008	25,599
利益剰余金合計	811,665	761,241
株主資本合計	1,804,492	1,754,068
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,241	63,867
その他の包括利益累計額合計	14,241	63,867
純資産合計	1,818,734	1,817,936
負債純資産合計	19,524,006	19,494,112

一畑電気鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算