有価証券報告書-第166期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,321 | 501,283 |
| 減価償却費 | 1,053,515 | 1,147,814 |
| 長期前払費用償却額 | 1,680 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,832 | △17,022 |
| 支払利息 | 418,357 | 426,392 |
| 工事負担金等受入額 | △756,711 | △529,985 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 116 | 325 |
| 有形固定資産除却損 | 22,583 | 2,394 |
| 有形固定資産圧縮損 | 686,684 | 457,613 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,601 | △2,357 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,547 | △10,126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,593 | △306,813 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,178 | 98,059 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,256 | △3,293 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,035 | 521,694 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △74,774 | △10,902 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,630 | 5,253 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △5,326 | △4,593 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 43,893 | △43,893 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,254 | 537 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,234 | △30,918 |
| その他 | 82,492 | △92,513 |
| 小計 | 1,370,000 | 2,108,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,832 | 17,022 |
| 利息の支払額 | △419,733 | △429,018 |
| 法人税等の支払額 | △284,421 | △95,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,678 | 1,601,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △272,307 | △13,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,599,352 | △1,846,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,513 | 13,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,312 | △26,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,694 | 22,163 |
| 工事負担金等受入による収入 | 382,510 | 806,811 |
| その他 | △7,844 | 20,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,481,098 | △1,022,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,724,000 | 14,457,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,615,000 | △14,673,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,302,000 | 4,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,717,924 | △3,990,564 |
| リース債務の返済による支出 | △318,661 | △408,142 |
| 配当金の支払額 | △23,400 | △23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,014 | △278,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △448,405 | 299,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,044,820 | 1,622,406 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,991 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,622,406 | ※1 1,922,401 |
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