営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期と比較して53,343千円増加し、553,065千円(前連結会計年度比110.7%)となりました。
この内、営業活動によるキャッシュ・フローは1,082,145千円(前連結会計年度1,248,332千円)、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,083,043千円(前連結会計年度△1,014,869千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは54,240千円(前連結会計年度△130,019千円)となりました。

2016/06/27 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,082,145千円(前連結会計年度1,248,332千円)となり166,186千円の減少となりました。主な変動要因としましては、税金等調整前当期純利益が67,108千円(前連結会計年度△246,791千円)と大きく改善したほか、鉄道資産や土地に対する減損損失の計上が49,249千円(前連結会計年度234,791千円)と減少、補助対象事業増加により固定資産圧縮損が1,650,982千円(前連結会計年度1,004,551千円)と大きく増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,083,043千円(前連結会計年度△1,014,869千円)となり68,173千円使用した資金が増加しました。これは補助事業の増加により有形固定資産の取得による支出が△1,068,358千円(前連結会計年度△993,509千円)となったことが主な要因となっております。

2016/06/27 14:38