流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前年度末より420,223千円増加し4,666,036千円となりました。
流動負債は2,605,677千円(前連結会計年度末2,118,776千円)と前年度より486,901千円増加しました。これは主に、新型コロナウイルス感染症の影響による運転資金等の確保のため、短期借入金が353,135千円増加したこと、当社鉄道事業において設備投資が増加したことにより、未払金が153,265千円増加したことによるものであります。固定負債は2,060,358千円(前連結会計年度末2,127,036千円)と前年度より66,677千円減少しました。これは主に、長期借入金の償還が進んだことにより長期借入金が70,530千円減少したことによるものであります。
(純資産合計)

2022/06/28 10:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※3 長期借入金には、流動負債に属する金額を含めております。
※4 リース債務には、流動負債に属する金額を含めております。

2022/06/28 10:18

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
未収運賃	643千円	1,728千円
流動負債
支払手形	5,232千円	-千円

2022/06/28 10:18