営業活動の結果使用した資金は745,166千円(前連結会計年度は827,065千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が2,431,257千円(前連結会計年度は3,367千円の税金等調整前当期純損失)、仕入債務の減少額が185,102千円(前連結会計年度は157,989千円の増加額)、固定資産圧縮損が252,104千円(前連結会計年度は1,190,130千円)、賞与引当金の減少額が92,826千円(前連結会計年度は8,414千円の増加額)であった一方で、工事負担金等受入額が317,364千円(前連結会計年度は1,360,411千円)、減損損失が186,552千円(前連結会計年度は118,632千円)、売上債権の減少額が256,106千円(前連結会計年度は158,723千円の増加額)、持分法による投資損失が1,307,935千円(前連結会計年度は370,266千円の投資損失)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は239,074千円(前連結会計年度は358,811千円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が286,811千円と前連結会計年度に比べ255,806千円増加したことや、工事負担金等受入による収入が1,115,026千円と前連結会計年度に比べ244,929千円増加したこと、有形固定資産の取得による支出が1,294,237千円と前連結会計年度に比べ124,587千円減少したこと等によるものであります。
2021/06/28 11:05
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