半期報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,067,181 | 687,846 |
| 未収運賃 | 106,016 | 133,002 |
| 未収金 | 1,105,571 | 196,473 |
| たな卸資産 | 274,256 | 303,036 |
| その他 | 89,656 | 89,079 |
| 流動資産合計 | 2,642,682 | 1,409,438 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ※2 4,963,495 | ※2 4,848,215 |
| 軌道事業固定資産 | ※2 1,425,448 | ※2 1,389,973 |
| 自動車事業固定資産 | ※1,※2 2,243,757 | ※1,※2 2,237,152 |
| レジャー事業固定資産 | ※1,※2 669,163 | ※1,※2 667,789 |
| 不動産事業固定資産 | ※1 2,545,758 | ※1 2,515,918 |
| 各事業関連固定資産 | 60,517 | 54,966 |
| その他の固定資産 | 73,247 | 53,388 |
| 建設仮勘定 | 398,867 | 539,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,879,222 | ※1 1,933,456 |
| 関係会社株式 | 1,746,240 | 1,746,240 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,450 | 4,125 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | 34,800 | 28,322 |
| 貸倒引当金 | △150,000 | △150,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,663,713 | 3,712,145 |
| 固定資産合計 | 16,043,970 | 16,018,904 |
| 資産合計 | 18,686,652 | 17,428,343 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 136,848 | 132,711 |
| 短期借入金 | ※1 2,402,000 | ※1 2,534,000 |
| リース債務 | 141,139 | 151,825 |
| 割賦未払金 | 107,163 | 107,924 |
| 未払法人税等 | 121,517 | 68,716 |
| 賞与引当金 | 105,000 | 116,000 |
| 前受金 | 62,200 | 34,600 |
| 未払金 | 1,597,618 | 422,134 |
| その他 | 637,178 | ※4 761,116 |
| 流動負債合計 | 5,310,667 | 4,329,029 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,344,000 | ※1 3,004,000 |
| リース債務 | 231,756 | 214,416 |
| 長期未払金 | 61,545 | 51,617 |
| 長期割賦未払金 | 204,002 | 149,858 |
| 長期前受工事負担金 | 346,825 | 346,825 |
| 繰延税金負債 | 458,749 | 445,661 |
| 退職給付引当金 | 1,728,406 | 1,743,560 |
| 債務保証損失引当金 | 22,250 | 22,250 |
| 環境対策引当金 | 892 | - |
| 資産除去債務 | 5,193 | 5,243 |
| その他 | 325,087 | 318,071 |
| 固定負債合計 | 6,728,709 | 6,301,505 |
| 負債合計 | 12,039,377 | 10,630,534 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 345,293 | 345,293 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | △123,139 | △9,453 |
| 利益剰余金合計 | 3,827,110 | 3,940,796 |
| 株主資本合計 | 5,997,551 | 6,111,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 649,723 | 686,570 |
| 評価・換算差額等合計 | 649,723 | 686,570 |
| 純資産合計 | 6,647,275 | 6,797,808 |
| 負債純資産合計 | 18,686,652 | 17,428,343 |
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