財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は70億7千万円(同31.7%減少)となりました。これは主に、駅のホーム改修、バリアフリー化など有形固定資産の取得に72億6千6百万円支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は4億2千6百万円(前連結会計年度は25億円の使用)となりました。これは主に、短期及び長期借入れによる収入が、短期及び長期借入金の返済による支出を12億6千2百万円上回ったこと等によるものであります。

2018/06/28 14:10