営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は3,595,299千円で前中間連結会計期間末に比べ672,688千円増加(前年同期比23.0%増)しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は506,436千円(前中間連結会計期間は1,383,487千円の獲得)となりました。これは税金等調整前中間純損失1,431,683千円や減価償却費616,658千円等によるものです。

2020/12/28 12:01