営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ208,216千円減少し、2,824,202千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は435,117千円(前中間連結会計期間は431,033千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費394,631千円や前受金の増加125,758千円が、税金等調整前中間純損失245,900千円を上回ったことによるものです。

2022/12/28 11:17