関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,311 | 667,885 |
| 減価償却額 | 1,046,489 | 1,151,595 |
| 減損損失 | 26,407 | 5,733 |
| 受取補償金 | － | -43,200 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,049 | -4,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 780 |
| 退職給付引当金の増減額 | 243,067 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 385,329 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,081 | 1,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 18,363 | -1,695 |
| 受取利息及び配当金 | -25,600 | -27,760 |
| 支払利息 | 226,561 | 186,658 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,043 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -11,585 | -83,326 |
| 有形固定資産除却損 | 13,463 | 45,659 |
| 固定資産圧縮損 | 143,208 | 132,668 |
| 無形固定資産除却損 | － | 198 |
| 工事負担金等受入額 | -10,300 | － |
| 補助金収入 | -138,793 | -129,991 |
| 受取損害賠償金 | -205,173 | -262,977 |
| 解体撤去費用 | － | 28,000 |
| 売上債権の増減額 | -20,047 | -205,648 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -309,795 | -101,609 |
| たな卸資産の増減額 | 74,263 | 151,132 |
| 仕入債務の増減額 | 124,836 | 37,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,174 | 157,940 |
| その他の流動資産の増減額 | -49,225 | 35,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,475 | 31,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,013 | -186,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 290,392 | 80,286 |
| その他 | 79,786 | 91,176 |
| 小計 | 1,988,143 | 2,142,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,609 | 27,762 |
| 利息の支払額 | -223,274 | -191,846 |
| 法人税等の支払額 | -379,076 | -310,203 |
| 移転補償金の受取額 | － | 43,200 |
| 損害賠償金の受取額 | 205,173 | 262,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,575 | 1,974,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -88,370 | -98,669 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 102,863 | 81,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,801 | -862,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,662 | 140,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,629 | -23,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9,998 |
| 短期貸付けによる支出 | -330 | -1,621 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,339 | 4,667 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,427 | -8,319 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,740 | 2,897 |
| その他 | － | -2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,534 | -757,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 7,102,500 | 5,129,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,646,164 | -5,635,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,292,000 | 3,334,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007,449 | -3,289,653 |
| リース債務の返済による支出 | -296,509 | -355,596 |
| 社債の発行による収入 | 491,210 | 582,295 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -634 |
| 配当金の支払額 | -50,236 | -50,325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 少数株主への清算配当金の支払額 | － | -9,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,280 | -694,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,759 | 522,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,063 | 1,555,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
