有価証券報告書-第143期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014年6月26日 13:31
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有価証券報告書-第143期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金1,140,2471,679,869
受取手形及び売掛金946,1701,151,818
リース投資資産(純額)309,795411,405
分譲土地建物567,949203,322
商品80,86546,499
仕掛品18,0089,463
貯蔵品98,013100,786
繰延税金資産144,145161,764
その他の流動資産379,973534,077
貸倒引当金(貸方)-7,798-2,116
流動資産計3,677,3704,296,891
固定資産
有形固定資産
建物・構築物(純額)7,514,6667,546,926
機械・運搬具(純額)2,468,6222,364,528
土地7,679,5507,922,855
建設仮勘定10,85033,492
その他の有形固定資産(純額)220,739263,200
有形固定資産合計17,894,42918,131,003
無形固定資産221,929183,430
投資その他の資産
有価証券1,134,5031,113,269
関係会社株式1,889,6331,686,265
長期貸付金51,07952,366
繰延税金資産650,772990,946
その他の投資等191,034202,908
貸倒引当金(貸方)-18,294-25,022
投資その他の資産合計3,898,7284,020,735
固定資産計22,015,08722,335,169
資産の部合計25,692,45826,632,061
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金504,518541,803
1年以内償還予定社債400,000100,000
借入金5,856,8775,427,117
未払法人税等167,282231,767
リース債務331,667364,674
賞与引当金297,513292,904
役員賞与引当金30,30031,080
その他の流動負債2,067,8082,438,418
流動負債計9,655,9689,427,766
固定負債
社債600,0001,100,000
長期借入金6,667,6526,636,059
リース債務1,300,0511,260,829
繰延税金負債259,586241,091
退職給付引当金1,655,627
退職給付に係る負債2,456,805
役員退職慰労引当金195,884194,189
その他の固定負債545,962525,722
固定負債計11,224,76412,414,698
負債の部合計20,880,73221,842,464
純資産の部
株主資本
資本金510,000510,000
資本剰余金36,78136,781
利益剰余金2,772,5763,173,025
自己株式-7,504-8,138
株主資本合計3,311,8533,711,667
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,470,3991,331,310
退職給付に係る調整累計額-268,721
その他の包括利益累計額合計1,470,3991,062,588
少数株主持分29,47215,341
純資産の部合計4,811,7254,789,597
負債・純資産合計25,692,45826,632,061

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金482,0651,116,583
未収運賃577,453712,146
未収金187,607239,835
未収収益18,30114,688
短期貸付金396,441301,529
リース投資資産(純額)212,795210,043
分譲土地建物748,372377,958
貯蔵品86,51192,073
前払費用22,75522,664
繰延税金資産128,483143,482
その他の流動資産62,19336,840
貸倒引当金(貸方)-34,706-48,764
流動資産計2,888,2763,219,082
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産17,284,91917,483,237
減価償却累計額-11,146,549-11,450,279
有形固定資産(純額)6,138,3696,032,958
無形固定資産96,17874,665
6,234,5476,107,624
自動車事業固定資産
有形固定資産8,649,3448,348,385
減価償却累計額-5,503,348-4,915,281
有形固定資産(純額)3,145,9953,433,103
無形固定資産56,93846,302
自動車事業固定資産合計3,202,9343,479,405
開発事業固定資産
有形固定資産9,004,0529,285,034
減価償却累計額-2,226,334-2,371,406
有形固定資産(純額)6,777,7186,913,628
無形固定資産9,69411,051
開発事業固定資産合計6,787,4126,924,680
各事業関連固定資産
有形固定資産330,600332,672
減価償却累計額-243,538-245,062
有形固定資産(純額)87,06187,609
無形固定資産44,56338,527
131,625126,137
建設仮勘定
鉄道事業850850
開発事業20,714
85021,564
投資その他の資産
有価証券617,762591,113
関係会社株式2,128,3081,954,094
出資金2,2002,200
長期貸付金9,1578,200
従業員長期貸付金14,43916,272
繰延税金資産180,323
その他の投資等86,23792,366
貸倒引当金(貸方)-8,294-7,820
投資その他の資産合計2,849,8112,836,750
固定資産計19,207,18119,496,162
資産の部合計22,095,45722,715,244
負債の部
流動負債
1年以内償還予定社債400,000100,000
借入金2,054,0001,503,000
1年以内返済予定長期借入金2,935,6733,010,653
リース債務238,354268,940
未払金788,142909,744
未払費用362,031372,007
未払消費税等25,38950,344
未払法人税等103,942162,393
預り連絡運賃151,925220,169
預り金152,462267,054
前受運賃154,175312,676
前受金34,44435,011
前受収益23,93821,713
賞与引当金256,260252,067
役員賞与引当金16,50016,180
従業員預り金392,458386,389
流動負債計8,089,6987,888,345
固定負債
社債600,0001,100,000
長期借入金6,137,3126,143,624
リース債務1,029,8131,018,988
繰延税金負債9,178
退職給付引当金1,507,3111,873,759
役員退職慰労引当金152,944152,009
預り保証金160,322142,104
その他の固定負債261,753255,634
固定負債計9,858,63610,686,119
負債の部合計17,948,33518,574,464
純資産の部
株主資本
資本金510,000510,000
資本剰余金
資本準備金36,78136,781
資本剰余金合計36,78136,781
利益剰余金
利益準備金127,500127,500
その他利益剰余金
別途積立金850,000850,000
繰越利益剰余金1,526,8701,644,939
利益剰余金合計2,504,3702,622,439
自己株式-7,504-8,138
株主資本合計3,043,6463,161,082
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,103,475979,697
その他の包括利益累計額合計1,103,475979,697
純資産の部合計4,147,1224,140,779
負債・純資産合計22,095,45722,715,244

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-21,141,770-21,775,572