支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当中間連結会計期間の財政状態のうち、資産合計は251億6,747万1千円で、前期末に比べ11億9,309万1千円(4.5%)の減少となりました。これは、主に有形固定資産が4億4,753万1千円の減少、未収金が3億7,669万9千円の減少、現金及び預金が2億7,865万4千円減少したことによるものであります。
負債合計は171億6,415万5千円で、前期末に比べ9億6,697万4千円(5.3%)の減少となりました。これは、主に長期借入金が6億2,010万8千円の減少、支払手形及び買掛金が1億9,932万9千円減少したことによるものであります。
純資産合計は80億331万5千円で、前期末に比べ2億2,611万7千円(2.7%)の減少となりました。これは、主に利益剰余金が2億3,776万5千円減少したことによるものであります。

2022/02/08 16:26

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	5,217,754	5,228,551	10,796
(5) 支払手形及び買掛金	385,099	385,099	-
(6) 社債	450,000	450,000	△9,162

※1 非上場株式等(連結貸借対照表計上額 97,914千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。

2022/02/08 16:26