有価証券報告書-第168期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月25日 14:07
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有価証券報告書-第168期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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短期借入金（連結）13億8545万→7億3300万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金538,580383,288
受取手形35220
未収運賃89,51281,475
未収金272,185209,778
有価証券500500
商品25,71825,211
貯蔵品145,80851,138
前払費用13,8239,455
その他10,19111,729
貸倒引当金-369-199
流動資産合計1,096,300772,396
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,456,3966,493,391
減価償却累計額-1,873,851-1,961,915
有形固定資産（純額）4,582,5444,531,475
無形固定資産672672
計4,583,2174,532,148
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産4,087,2614,055,864
減価償却累計額-1,456,801-1,376,168
有形固定資産（純額）2,630,4602,679,696
無形固定資産3,6893,689
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,634,1492,683,385
船舶運送事業固定資産
有形固定資産918,422922,977
減価償却累計額-729,369-743,020
有形固定資産（純額）189,053179,957
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計189,133180,037
ホテル事業固定資産
有形固定資産811,875819,886
減価償却累計額-481,753-494,247
有形固定資産（純額）330,122325,638
無形固定資産1,0671,012
ホテル事業固定資産合計331,189326,650
不動産事業固定資産
有形固定資産1,140,3741,159,930
減価償却累計額-592,569-611,941
有形固定資産（純額）547,806547,989
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計547,908548,091
旅行業固定資産
有形固定資産11,51811,518
減価償却累計額-7,328-7,796
有形固定資産（純額）4,1903,723
無形固定資産1,96812,289
旅行業固定資産合計6,15816,011
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-16,951-17,053
有形固定資産（純額）1,2231,121
無形固定資産－－
広告業固定資産合計1,2231,121
航空貨物業固定資産
有形固定資産70,72571,509
減価償却累計額-66,124-66,767
有形固定資産（純額）4,6024,743
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計4,6024,743
各事業関連固定資産
有形固定資産62,43067,651
減価償却累計額-47,311-48,083
有形固定資産（純額）15,11919,568
無形固定資産649645
計15,76820,213
建設仮勘定40,658740
投資その他の資産
投資有価証券93,55183,779
出資金2,7202,720
長期前払費用6,2193,206
その他97,276113,219
投資その他の資産合計199,766202,925
固定資産合計8,553,7708,516,065
資産合計9,650,0719,288,461
負債の部
流動負債
支払手形33,29829,036
短期借入金
短期借入金799,000733,000
1年内返済予定の長期借入金656,887652,452
短期借入金合計1,455,8871,385,452
リース債務－1,126
未払金237,712206,572
短期借入金799,000733,000
未払法人税等4,6272,782
未払消費税等10,78316,362
未払費用103,57795,935
預り連絡運賃6,5106,395
預り金15,62217,511
前受金6,0416,982
前受運賃4,4553,255
その他
設備関係支払手形64,9537,804
設備関係未払金182,85721,699
その他合計247,81029,503
流動負債合計2,126,3221,800,910
固定負債
長期借入金1,151,7721,098,190
リース債務－3,755
退職給付引当金453,118500,399
役員退職慰労引当金27,82426,905
繰延税金負債63,77455,055
再評価に係る繰延税金負債2,287,6482,287,648
持分法適用に伴う負債66,22266,222
その他100,936127,330
固定負債合計4,151,2944,165,503
負債合計6,277,6165,966,413
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-960,050-1,006,060
株主資本合計-160,050-206,060
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金34,49830,101
土地再評価差額金3,498,0073,498,007
評価・換算差額等合計3,532,5043,528,108
純資産合計3,372,4553,322,048
負債純資産合計9,650,0719,288,461

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金461,899325,677
未収運賃60,03945,614
未収金196,577125,639
有価証券500500
商品6081,725
貯蔵品144,36049,315
前払費用9,8556,833
その他の流動資産375334
貸倒引当金-414-204
流動資産合計873,798555,433
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,456,3966,493,391
減価償却累計額-1,873,851-1,961,915
有形固定資産（純額）4,582,5444,531,475
無形固定資産672672
計4,583,2174,532,148
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,852,1503,817,253
減価償却累計額-1,352,857-1,265,956
有形固定資産（純額）2,499,2932,551,297
無形固定資産2,4412,441
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,501,7342,553,738
船舶運送事業固定資産
有形固定資産918,422922,977
減価償却累計額-729,369-743,020
有形固定資産（純額）189,053179,957
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計189,133180,037
ホテル事業固定資産
有形固定資産811,875819,886
減価償却累計額-481,753-494,247
有形固定資産（純額）330,122325,638
無形固定資産1,0671,012
ホテル事業固定資産合計331,189326,650
不動産事業固定資産
有形固定資産958,440977,995
減価償却累計額-563,018-577,014
有形固定資産（純額）395,422400,981
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計395,524401,083
各事業関連固定資産
有形固定資産62,43067,651
減価償却累計額-47,311-48,083
有形固定資産（純額）15,11919,568
無形固定資産645645
計15,76420,213
建設仮勘定
鉄道事業6,900660
一般旅客自動車運送事業33,75880
計40,658740
投資その他の資産
関係会社株式96,06396,063
投資有価証券87,55177,779
出資金2,6602,660
長期前払費用6,2193,206
その他の投資等49,81665,481
投資その他の資産合計242,309245,190
固定資産合計8,299,5288,259,800
資産合計9,173,3268,815,233
負債の部
流動負債
支払手形33,29829,036
短期借入金
短期借入金751,000684,000
1年内返済予定の長期借入金617,540613,360
短期借入金合計1,368,5401,297,360
リース債務－1,126
短期借入金751,000684,000
未払金125,74077,907
未払費用90,89083,835
未払法人税等3,9412,105
未払消費税等6,05813,106
預り連絡運賃6,5106,395
預り金6,3758,197
前受運賃4,4553,255
前受金60076
その他
設備関係支払手形64,9537,804
設備関係未払金182,85721,699
その他合計247,81029,503
流動負債合計1,894,2181,551,901
固定負債
長期借入金967,080924,630
リース債務－3,755
再評価に係る繰延税金負債2,287,6482,287,648
繰延税金負債63,77455,055
退職給付引当金362,999412,990
役員退職慰労引当金20,10718,453
債務保証損失引当金66,22266,222
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金19,57850,560
その他の固定負債23,24019,900
固定負債合計3,862,6753,891,240
負債合計5,756,8935,443,141
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金63,01954,083
繰越利益剰余金-979,090-1,010,099
利益剰余金合計-916,071-956,016
株主資本合計-116,071-156,016
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金34,49830,101
土地再評価差額金3,498,0073,498,007
評価・換算差額等合計3,532,5043,528,108
純資産合計3,416,4333,372,092
負債純資産合計9,173,3268,815,233