有価証券報告書-第169期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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2010年6月25日 14:45
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有価証券報告書-第169期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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短期借入金（連結）13億3366万→7億7400万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金383,288455,528
受取手形20448
未収運賃81,47578,791
未収金209,778227,119
有価証券500500
商品25,21127,510
貯蔵品51,13853,194
前払費用9,4558,250
その他11,72912,237
貸倒引当金-199-372
流動資産合計772,396863,204
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,493,3916,548,859
減価償却累計額-1,961,915-2,043,376
有形固定資産（純額）4,531,4754,505,483
無形固定資産672672
計4,532,1484,506,156
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産4,055,8644,049,705
減価償却累計額-1,376,168-1,386,041
有形固定資産（純額）2,679,6962,663,664
無形固定資産3,6893,689
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,683,3852,667,353
船舶運送事業固定資産
有形固定資産922,977926,747
減価償却累計額-743,020-747,876
有形固定資産（純額）179,957178,871
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計180,037178,951
ホテル事業固定資産
有形固定資産819,886820,376
減価償却累計額-494,247-505,952
有形固定資産（純額）325,638314,424
無形固定資産1,012957
ホテル事業固定資産合計326,650315,381
不動産事業固定資産
有形固定資産1,159,9301,199,348
減価償却累計額-611,941-631,766
有形固定資産（純額）547,989567,581
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計548,091567,683
旅行業固定資産
有形固定資産11,51811,518
減価償却累計額-7,796-8,188
有形固定資産（純額）3,7233,331
無形固定資産12,28910,116
旅行業固定資産合計16,01113,446
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-17,053-17,125
有形固定資産（純額）1,1211,049
無形固定資産－－
広告業固定資産合計1,1211,049
航空貨物業固定資産
有形固定資産71,50971,509
減価償却累計額-66,767-67,437
有形固定資産（純額）4,7434,072
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計4,7434,072
各事業関連固定資産
有形固定資産67,65168,374
減価償却累計額-48,083-50,946
有形固定資産（純額）19,56817,428
無形固定資産645645
計20,21318,073
建設仮勘定7404,179
投資その他の資産
投資有価証券83,77973,403
出資金2,7202,720
長期前払費用3,2061,212
その他113,219102,922
投資その他の資産合計202,925180,256
固定資産合計8,516,0658,456,599
資産合計9,288,4619,319,803
負債の部
流動負債
支払手形29,03669,194
短期借入金
短期借入金733,000774,000
1年内返済予定の長期借入金652,452559,662
短期借入金合計1,385,4521,333,662
リース債務1,1261,126
未払金206,572279,026
短期借入金733,000774,000
未払法人税等2,7825,875
未払消費税等16,36211,666
未払費用95,93589,500
預り連絡運賃6,3956,480
預り金17,51118,955
前受金6,9826,795
前受運賃3,2553,529
その他
設備関係支払手形7,80453,585
設備関係未払金21,69938,769
その他合計29,50392,354
流動負債合計1,800,9101,918,161
固定負債
長期借入金1,098,1901,028,018
リース債務3,7552,628
退職給付引当金500,399536,694
役員退職慰労引当金26,90531,330
繰延税金負債55,05516,952
再評価に係る繰延税金負債2,287,6482,286,952
持分法適用に伴う負債66,22266,222
その他127,33098,438
固定負債合計4,165,5034,067,234
負債合計5,966,4135,985,395
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-1,006,060-988,455
株主資本合計-206,060-188,455
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金30,10125,921
土地再評価差額金3,498,0073,496,942
評価・換算差額等合計3,528,1083,522,863
純資産合計3,322,0483,334,409
負債純資産合計9,288,4619,319,803

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金325,677373,326
未収運賃45,61453,086
未収金125,639151,082
有価証券500500
商品1,7252,110
貯蔵品49,31551,461
前払費用6,8336,016
その他の流動資産3341,650
貸倒引当金-204-188
流動資産合計555,433639,043
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,493,3916,548,859
減価償却累計額-1,961,915-2,043,376
有形固定資産（純額）4,531,4754,505,483
無形固定資産672672
計4,532,1484,506,156
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,817,2533,813,636
減価償却累計額-1,265,956-1,278,595
有形固定資産（純額）2,551,2972,535,042
無形固定資産2,4412,441
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,553,7382,537,483
船舶運送事業固定資産
有形固定資産922,977926,747
減価償却累計額-743,020-747,876
有形固定資産（純額）179,957178,871
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計180,037178,951
ホテル事業固定資産
有形固定資産819,886820,376
減価償却累計額-494,247-505,952
有形固定資産（純額）325,638314,424
無形固定資産1,012957
ホテル事業固定資産合計326,650315,381
不動産事業固定資産
有形固定資産977,9951,017,413
減価償却累計額-577,014-591,465
有形固定資産（純額）400,981425,949
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計401,083426,051
各事業関連固定資産
有形固定資産67,65168,374
減価償却累計額-48,083-50,946
有形固定資産（純額）19,56817,428
無形固定資産645645
計20,21318,073
建設仮勘定
鉄道事業6604,160
一般旅客自動車運送事業8019
計7404,179
投資その他の資産
関係会社株式96,063134,063
投資有価証券77,77967,403
出資金2,6602,660
長期前払費用3,2061,212
その他の投資等65,48166,384
投資その他の資産合計245,190271,721
固定資産合計8,259,8008,257,994
資産合計8,815,2338,897,037
負債の部
流動負債
支払手形29,03669,194
短期借入金
短期借入金684,000740,000
1年内返済予定の長期借入金613,360520,690
短期借入金合計1,297,3601,260,690
リース債務1,1261,126
短期借入金684,000740,000
未払金77,907212,573
未払費用83,83578,991
未払法人税等2,1055,198
未払消費税等13,1067,151
預り連絡運賃6,3956,480
預り金8,1977,656
前受運賃3,2553,529
前受金76350
その他
設備関係支払手形7,80453,585
設備関係未払金21,69938,769
その他合計29,50392,354
流動負債合計1,551,9011,745,291
固定負債
長期借入金924,630834,910
リース債務3,7552,628
再評価に係る繰延税金負債2,287,6482,286,952
繰延税金負債55,05516,952
退職給付引当金412,990445,083
役員退職慰労引当金18,45321,303
債務保証損失引当金66,22266,222
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金50,56024,609
その他の固定負債19,90017,760
固定負債合計3,891,2403,768,446
負債合計5,443,1415,513,738
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金54,083－
繰越利益剰余金-1,010,099-939,564
利益剰余金合計-956,016-939,564
株主資本合計-156,016-139,564
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金30,10125,921
土地再評価差額金3,498,0073,496,942
評価・換算差額等合計3,528,1083,522,863
純資産合計3,372,0923,383,299
負債純資産合計8,815,2338,897,037