有価証券報告書-第171期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月27日 13:46
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有価証券報告書-第171期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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短期借入金（連結）7億8265万→4億6400万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金573,287604,694
受取手形1,000662
未収運賃71,15067,401
未収金302,233318,561
有価証券500500
商品25,92326,980
貯蔵品56,88262,888
前払費用6,3919,147
その他25,13613,094
貸倒引当金-528-414
流動資産合計1,061,9751,103,512
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,637,7106,709,833
減価償却累計額-2,114,999-2,193,399
有形固定資産（純額）4,522,7114,516,434
無形固定資産672672
計4,523,3834,517,107
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,944,9503,852,072
減価償却累計額-1,369,111-1,420,674
有形固定資産(純額)2,575,8392,431,398
無形固定資産3,6893,689
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,579,5282,435,087
船舶運送事業固定資産
有形固定資産945,429948,115
減価償却累計額-761,208-774,585
有形固定資産(純額)184,221173,531
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計184,302173,611
ホテル事業固定資産
有形固定資産836,212781,713
減価償却累計額-512,499-522,829
有形固定資産(純額)323,713258,885
無形固定資産901846
ホテル事業固定資産合計324,615259,731
不動産事業固定資産
有形固定資産1,165,8901,141,743
減価償却累計額-651,770-620,533
有形固定資産（純額）514,119521,210
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計514,222521,312
旅行業固定資産
有形固定資産11,51811,518
減価償却累計額-8,525-8,813
有形固定資産(純額)2,9932,706
無形固定資産7,9435,770
旅行業固定資産合計10,9368,476
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-17,182-17,210
有形固定資産(純額)992964
無形固定資産－－
広告業固定資産合計992964
航空貨物業固定資産
有形固定資産71,50969,246
減価償却累計額-67,655-62,030
有形固定資産(純額)3,8557,216
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計3,8557,216
各事業関連固定資産
有形固定資産68,90568,715
減価償却累計額-53,356-54,925
有形固定資産（純額）15,54913,790
無形固定資産780751
計16,32914,541
建設仮勘定5,5212,158
投資その他の資産
投資有価証券64,91372,126
出資金2,7202,720
長期前払費用888564
その他98,752100,776
投資その他の資産合計167,272176,187
固定資産合計8,330,9558,116,388
資産合計9,392,9309,219,900
負債の部
流動負債
支払手形20,47022,210
短期借入金
短期借入金952,000464,000
1年内返済予定の長期借入金475,098318,656
短期借入金合計1,427,098782,656
リース債務3,6463,646
未払金277,942281,007
短期借入金952,000464,000
未払法人税等3,7054,364
未払消費税等2,70417,278
未払費用86,540101,968
預り連絡運賃6,2736,623
預り金19,04819,399
前受金278,2753,417
前受運賃4,4403,632
圧縮未決算特別勘定－216,020
その他
設備関係支払手形218,130148,963
設備関係未払金40,36653,802
その他合計258,496202,766
流動負債合計2,388,6371,664,985
固定負債
長期借入金627,5601,202,167
リース債務6,5422,895
退職給付引当金567,667618,879
役員退職慰労引当金31,51725,426
繰延税金負債14,21214,940
再評価に係る繰延税金負債2,256,0921,952,387
債務保証損失引当金66,22266,222
その他92,40890,917
固定負債合計3,662,2203,973,835
負債合計6,050,8575,638,820
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-929,413-934,227
株主資本合計-129,413-134,227
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金21,73128,215
土地再評価差額金3,449,7553,687,091
その他の包括利益累計額合計3,471,4863,715,306
純資産合計3,342,0733,581,079
負債純資産合計9,392,9309,219,900

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金374,231408,104
未収運賃47,20549,645
未収金231,991243,580
有価証券500500
商品2,0421,000
貯蔵品54,10558,083
前払費用4,7746,662
その他の流動資産5083,778
貸倒引当金-144-59
流動資産合計715,212771,293
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,637,7106,709,833
減価償却累計額-2,114,999-2,193,399
有形固定資産（純額）4,522,7114,516,434
無形固定資産672672
計4,523,3834,517,107
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,700,5373,721,751
減価償却累計額-1,263,335-1,321,348
有形固定資産(純額)2,437,2012,400,404
無形固定資産2,4412,441
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,439,6422,402,845
船舶運送事業固定資産
有形固定資産945,429948,115
減価償却累計額-761,208-774,585
有形固定資産(純額)184,221173,531
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計184,302173,611
ホテル事業固定資産
有形固定資産836,212781,713
減価償却累計額-512,499-522,829
有形固定資産(純額)323,713258,885
無形固定資産901846
ホテル事業固定資産合計324,615259,731
不動産事業固定資産
有形固定資産983,955964,792
減価償却累計額-606,093-620,533
有形固定資産（純額）377,863344,259
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計377,965344,362
各事業関連固定資産
有形固定資産68,90568,715
減価償却累計額-53,356-54,925
有形固定資産（純額）15,54913,790
無形固定資産780751
計16,32914,541
建設仮勘定
鉄道事業3,3212,158
船舶事業2,200－
計5,5212,158
投資その他の資産
関係会社株式134,063134,063
投資有価証券58,91366,126
出資金2,6602,660
長期前払費用888564
その他の投資等63,71464,239
投資その他の資産合計260,238267,652
固定資産合計8,131,9957,982,005
資産合計8,847,2078,753,298
負債の部
流動負債
支払手形20,47022,210
短期借入金
短期借入金940,000450,000
1年内返済予定の長期借入金448,014285,464
短期借入金合計1,388,014735,464
リース債務3,6463,646
短期借入金940,000450,000
未払金193,399202,531
未払費用76,60292,147
未払法人税等3,0283,193
未払消費税等－14,538
預り連絡運賃6,2736,623
預り金7,3746,992
前受運賃4,4403,632
前受金738286
その他
設備関係支払手形218,130148,963
設備関係未払金40,36653,802
その他合計258,496202,766
流動負債合計1,962,4801,294,027
固定負債
長期借入金554,8691,134,535
リース債務6,5422,895
再評価に係る繰延税金負債2,256,0921,952,387
繰延税金負債14,21214,940
退職給付引当金489,069535,304
役員退職慰労引当金19,91516,449
債務保証損失引当金66,22266,222
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金28,82027,329
その他の固定負債10,84210,842
固定負債合計3,498,6103,812,932
負債合計5,461,0905,106,959
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-885,370-868,967
利益剰余金合計-885,370-868,967
株主資本合計-85,370-68,967
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金21,73128,215
土地再評価差額金3,449,7553,687,091
その他の包括利益累計額合計3,471,4863,715,306
純資産合計3,386,1173,646,339
負債純資産合計8,847,2078,753,298