有価証券報告書-第173期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014年6月27日 13:21
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有価証券報告書-第173期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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短期借入金（連結）15億3731万→4億5500万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金449,960424,555
受取手形668－
未収運賃70,46581,635
未収金294,495445,447
商品22,27922,983
貯蔵品69,07498,321
前払費用6,0007,445
その他の流動資産12,4639,386
貸倒引当金（貸方）-72-500
流動資産計925,3321,089,272
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,771,2526,763,906
減価償却累計額-2,266,260-2,305,382
有形固定資産（純額）4,504,9924,458,524
無形固定資産672672
計4,505,6644,459,197
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,787,1963,787,163
減価償却累計額-1,445,268-1,471,825
有形固定資産(純額)2,341,9282,315,337
無形固定資産3,6893,689
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,345,6172,319,026
船舶運送事業固定資産
有形固定資産956,936956,936
減価償却累計額-786,707-797,557
有形固定資産(純額)170,229159,379
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計170,310159,459
ホテル事業固定資産
有形固定資産787,655794,726
減価償却累計額-532,676-541,638
有形固定資産(純額)254,979253,088
無形固定資産791735
ホテル事業固定資産合計255,770253,823
不動産事業固定資産
有形固定資産1,068,4781,065,742
減価償却累計額-635,146-652,973
有形固定資産（純額）433,331412,769
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計433,434412,871
旅行業固定資産
有形固定資産11,51811,518
減価償却累計額-9,071-9,296
有形固定資産(純額)2,4482,222
無形固定資産3,5979,612
旅行業固定資産合計6,04511,834
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-17,223-17,234
有形固定資産(純額)951940
無形固定資産－－
広告業固定資産合計951940
航空貨物業固定資産
有形固定資産77,17277,172
減価償却累計額-64,653-68,733
有形固定資産(純額)12,5188,438
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計12,5188,438
各事業関連固定資産
有形固定資産66,26267,182
減価償却累計額-53,543-54,556
有形固定資産（純額）12,72012,627
無形固定資産721692
計13,44113,318
建設仮勘定66,960263,688
投資その他の資産
有価証券79,10579,883
出資金2,7702,770
長期前払費用435345
その他の投資等101,521101,740
投資その他の資産合計183,831184,737
固定資産計7,994,5418,087,333
資産の部合計8,919,8739,176,605
負債の部
流動負債
支払手形27,53629,391
短期借入金
借入金464,000455,000
1年以内返済予定長期借入金1,091,5621,082,319
短期借入金合計1,555,5621,537,319
リース債務2,8952,753
未払金331,268428,751
未払法人税等24,9835,829
未払消費税等17,9596,264
未払費用102,29685,204
預り連絡運賃5,9325,619
預り金25,76419,332
前受金3,342231,962
前受運賃3,5738,012
その他
設備関係支払手形110,765137,272
設備関係未払金26,09125,581
その他合計136,855162,853
流動負債計2,237,9652,523,291
固定負債
長期借入金344,081320,822
リース債務－4,589
退職給付引当金650,340－
退職給付に係る負債－712,738
役員退職慰労引当金11,04516,353
繰延税金負債17,35717,626
再評価に係る繰延税金負債1,939,5661,926,975
債務保証損失引当金66,22266,222
長期前受金21,60022,000
その他の固定負債79,71469,554
固定負債計3,129,9243,156,879
負債の部合計5,367,8885,680,170
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-943,670-943,846
株主資本合計-143,670-143,846
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金32,77833,287
土地再評価差額金3,662,8773,639,100
退職給付に係る調整累計額－-32,106
その他の包括利益累計額合計3,695,6553,640,281
純資産の部合計3,551,9853,496,435
負債・純資産合計8,919,8739,176,605

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金331,502384,792
未収運賃45,41657,834
未収金221,824369,724
商品189248
貯蔵品63,74992,893
前払費用4,1244,479
その他の流動資産7721,064
貸倒引当金（貸方）-34-49
流動資産計667,542910,985
固定資産
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,656,3673,655,799
減価償却累計額-1,341,864-1,369,463
有形固定資産(純額)2,314,5032,286,335
無形固定資産2,4412,441
一般旅客自動車運送事業固定資産2,316,9442,288,776
船舶運送事業固定資産
有形固定資産956,936956,936
減価償却累計額-786,707-797,557
有形固定資産(純額)170,229159,379
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産170,310159,459
ホテル事業固定資産
有形固定資産787,655794,726
減価償却累計額-532,676-541,638
有形固定資産(純額)254,979253,088
無形固定資産791735
ホテル事業固定資産255,770253,823
旅行業固定資産
有形固定資産
広告業固定資産
有形固定資産
航空貨物業固定資産
有形固定資産
資産の部合計8,614,1248,950,208
負債の部
流動負債
短期借入金
短期借入金1,521,9541,507,901
その他
その他合計136,855162,853
固定負債
長期借入金285,381276,540
リース債務－4,589
再評価に係る繰延税金負債1,939,5661,926,975
繰延税金負債17,35717,626
退職給付引当金564,790592,598
役員退職慰労引当金9,10313,010
債務保証損失引当金66,22266,222
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金16,0036,790
長期前受金21,60022,000
その他の固定負債10,74210,042
固定負債計2,982,7912,988,420
負債の部合計5,042,6405,379,329
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-924,171-901,508
利益剰余金合計-924,171-901,508
株主資本合計-124,171-101,508
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金32,77833,287
土地再評価差額金3,662,8773,639,100
その他の包括利益累計額合計3,695,6553,672,387
純資産の部合計3,571,4843,570,879
負債・純資産合計8,614,1248,950,208