有価証券報告書-第174期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015年6月26日 10:56
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有価証券報告書-第174期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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短期借入金（連結）14億5990万→4億5450万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金424,555481,616
受取手形－450
未収運賃81,63590,890
未収金445,447421,632
商品22,98315,143
貯蔵品98,32173,967
前払費用7,4456,333
その他9,38611,360
貸倒引当金-500-390
流動資産計1,089,2721,101,001
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,763,9066,753,601
減価償却累計額-2,305,382-2,347,908
有形固定資産（純額）4,458,5244,405,693
無形固定資産672672
計4,459,1974,406,366
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,787,1633,739,393
減価償却累計額-1,471,825-1,433,202
有形固定資産(純額)2,315,3372,306,191
無形固定資産3,6893,689
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,319,0262,309,880
船舶運送事業固定資産
有形固定資産956,936738,723
減価償却累計額-797,557-599,840
有形固定資産(純額)159,379138,883
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計159,459138,963
ホテル事業固定資産
有形固定資産794,726775,027
減価償却累計額-541,638-523,689
有形固定資産(純額)253,088251,338
無形固定資産735700
ホテル事業固定資産合計253,823252,038
不動産事業固定資産
有形固定資産1,065,7421,064,367
減価償却累計額-652,973-669,133
有形固定資産（純額）412,769395,233
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計412,871395,336
旅行業固定資産
有形固定資産11,51810,865
減価償却累計額-9,296-8,849
有形固定資産(純額)2,2222,016
無形固定資産9,6127,974
旅行業固定資産合計11,8349,990
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-17,234-17,242
有形固定資産(純額)940932
無形固定資産－－
広告業固定資産合計940932
航空貨物業固定資産
有形固定資産77,17277,172
減価償却累計額-68,733-71,006
有形固定資産(純額)8,4386,166
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計8,4386,166
各事業関連固定資産
有形固定資産67,18267,288
減価償却累計額-54,556-55,799
有形固定資産（純額）12,62711,489
無形固定資産692662
計13,31812,151
建設仮勘定263,6881,173,610
投資その他の資産
投資有価証券79,883111,878
出資金2,7702,770
長期前払費用345255
退職給付に係る資産－6,540
その他101,740102,189
投資その他の資産合計184,737223,631
固定資産計8,087,3338,929,062
資産の部合計9,176,60510,030,063
負債の部
流動負債
支払手形29,39120,125
短期借入金
短期借入金455,000454,500
1年内返済予定の長期借入金1,082,3191,005,406
短期借入金合計1,537,3191,459,906
リース債務2,7537,561
未払金428,751271,200
未払法人税等5,8298,463
未払消費税等6,26442,276
未払費用85,20483,259
預り連絡運賃5,6195,663
預り金19,33218,985
前受金231,962966,898
前受運賃8,0125,300
その他
設備関係支払手形137,272151,010
設備関係未払金25,581190,563
その他合計162,853341,573
流動負債計2,523,2913,231,209
固定負債
長期借入金320,822360,864
リース債務4,58917,460
退職給付に係る負債712,738606,790
役員退職慰労引当金16,35321,628
繰延税金負債17,62626,630
再評価に係る繰延税金負債1,926,9751,779,253
債務保証損失引当金66,222－
長期前受金22,00022,000
その他69,55481,837
固定負債計3,156,8792,916,462
負債の部合計5,680,1706,147,671
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-943,846-844,959
株主資本合計-143,846-44,959
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金33,28756,434
土地再評価差額金3,639,1003,770,507
退職給付に係る調整累計額-32,106100,410
その他の包括利益累計額合計3,640,2813,927,351
純資産の部合計3,496,4353,882,392
負債・純資産合計9,176,60510,030,063

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金384,792405,062
未収運賃57,83455,681
未収金369,724353,868
商品248137
貯蔵品92,89370,181
前払費用4,4794,126
その他1,064332
貸倒引当金-49-40
流動資産計910,985889,348
固定資産
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,655,7993,607,596
減価償却累計額-1,369,463-1,321,777
有形固定資産(純額)2,286,3352,285,819
無形固定資産2,4412,441
一般旅客自動車運送事業固定資産2,288,7762,288,260
船舶運送事業固定資産
有形固定資産956,936738,723
減価償却累計額-797,557-599,840
有形固定資産(純額)159,379138,883
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産159,459138,963
ホテル事業固定資産
有形固定資産794,726775,027
減価償却累計額-541,638-523,689
有形固定資産(純額)253,088251,338
無形固定資産735700
ホテル事業固定資産253,823252,038
旅行業固定資産
有形固定資産
広告業固定資産
有形固定資産
航空貨物業固定資産
有形固定資産
資産の部合計8,950,2089,736,713
負債の部
流動負債
短期借入金
短期借入金1,507,9011,423,120
その他
その他合計162,853341,573
固定負債
長期借入金276,540304,430
リース債務4,58917,460
再評価に係る繰延税金負債1,926,9751,779,253
繰延税金負債17,62626,630
退職給付引当金592,598620,162
役員退職慰労引当金13,01016,710
債務保証損失引当金66,222－
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金6,79019,823
長期前受金22,00022,000
その他10,0429,292
固定負債計2,988,4202,867,788
負債の部合計5,379,3295,940,347
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-901,508-830,575
利益剰余金合計-901,508-830,575
株主資本合計-101,508-30,575
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金33,28756,434
土地再評価差額金3,639,1003,770,507
その他の包括利益累計額合計3,672,3873,826,941
純資産の部合計3,570,8793,796,366
負債・純資産合計8,950,2089,736,713