流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,180
預金
普通預金	80,113
定期預金	40,000
小計	120,113
合計	123,294

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	26,042
西日本旅客鉄道㈱	14,115
その他	7
合計	40,165

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	81,660
国土交通省	23,447
石川県	20,389
七尾市	9,929
穴水町	5,259
その他	16,874
合計	157,559

ニ.商品

区分	金額(千円)
売店商品	3,091
その他	12
合計	3,103

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	6,348
電気通信用品	347
車両用品	12,985
運転用品	1,471
小計	21,152
業務用品及び事務用品	1,677
合計	22,830

2014/06/27 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態及びキャッシュ・フローの分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は347,776千円(前事業年度末は359,225千円)となり、11,448千円減少しました。これは、主に現金及び預金が減少(101,967千円の減)し、未収運賃の増加(15,298千円の増)及び未収金の増加(79,022千円の増)によるものであります。

2014/06/27 10:07