流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,527
預金
普通預金	97,700
定期預金	40,000
小計	137,700
合計	140,228

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	17,588
西日本旅客鉄道㈱	7,665
その他	83
合計	25,337

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
石川県	27,039
のと鉄道運営助成基金事務組合	26,000
七尾市	9,641
穴水町	4,301
のと里山里海おもてなし列車実行委員会	4,229
その他	13,848
合計	85,061

ニ.未収消費税等
相手先別内訳

区分	金額(千円)
国及び石川県	36,741
合計	36,741

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	4,190
合計	4,190

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,327
電気通信用品	318
車両用品	11,117
運転用品	1,257
小計	20,021
業務用品及び事務用品	1,357
合計	21,378

2015/06/30 13:27

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「未収金」に含めておりました「未収消費税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収金」に表示していた157,559千円は、「未収金」154,282千円、「未収消費税等」3,277千円として組み替えております。

2015/06/30 13:27

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態及びキャッシュ・フローの分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は313,753千円(前事業年度末は347,776千円)となり、34,023千円減少しました。これは、主に補助金の受入により現金及び預金(16,934千円の増)及び未収消費税等(33,464千円の増)が増加したものの、未収運賃(14,828千円の減)及び未収金(69,221千円の減)が減少したことによるものであります。

2015/06/30 13:27