営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(将来にわたって事業活動を継続するとの前提に関する重要事象等)
当社は、鉄道利用者の減少等により、営業損失が継続的に発生しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間は127,193千円のマイナス、前事業年度は295,288千円のマイナス、当中間会計期間は132,487千円のマイナスとなっております。
当社は、当該状況を解消すべく、県外からの団体誘客及び地元住民への利用促進など自助努力を行うとともに、関係自治体等から補助金等による支援を受けております。

2020/12/25 10:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は132,487千円(前年同期は127,193千円の使用)となりました。

2020/12/25 10:33

#3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

(将来にわたって事業活動を継続するとの前提に関する重要事象等)
当社は、鉄道利用者の減少等により、営業損失が継続的に発生しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間は127,193千円のマイナス、前事業年度は295,288千円のマイナス、当中間会計期間は132,487千円のマイナスとなっております。
当社は、当該状況を解消すべく、県外からの団体誘客及び地元住民への利用促進など自助努力を行うとともに、関係自治体等から補助金等による支援を受けております。

2020/12/25 10:33