営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,469百万円となり、前事業年度末に比べ4,964百万円減少しました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,871百万円の収入超過となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが4,243百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが4,593百万円、いずれも支出超過になったことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/12/24 14:08