流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	72,545
預金
普通預金	2,663,085
定期預金	2,000,000
小計	4,663,085
合計	4,735,631

ロ.未収運賃

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	1,618,899
東急電鉄㈱	2,063
東京モノレール㈱	437
㈱ゆりかもめ	422
西日本旅客鉄道㈱	184
その他	414
合計	1,622,421

ハ.未収金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	170,235
ユーシーカード㈱	44,021
国土交通省	37,823
東京都	37,823
㈱ジェイアール東日本企画	18,377
その他	38,362
合計	346,643

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用予備品・保安用予備品・消耗品	430,461
スイカカード・一日乗車券	23,425
その他	6,485
合計	460,371

2025/06/27 10:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における財政状態につきましては、資産186,787百万円(前事業年度末比6,070百万円減)、負債94,133百万円(同9,568百万円減)、純資産92,653百万円(同3,497百万円増)となりました。
資産減少の主な要因は、流動資産の有価証券の減少等によるものです。負債減少の主な要因は鉄道・運輸機構長期未払金等の金融債務の返済の進捗によるものです。純資産は、当期純利益を3,497百万円計上したことにより増加し、自己資本比率は49.6%と前事業年度末比3.4ポイント増加しました。
③キャッシュ・フローの状況

2025/06/27 10:35