有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収運賃
ハ.未収金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 72,545 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 2,663,085 |
| 定期預金 | 2,000,000 |
| 小計 | 4,663,085 |
| 合計 | 4,735,631 |
ロ.未収運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,618,899 |
| 東急電鉄㈱ | 2,063 |
| 東京モノレール㈱ | 437 |
| ㈱ゆりかもめ | 422 |
| 西日本旅客鉄道㈱ | 184 |
| その他 | 414 |
| 合計 | 1,622,421 |
ハ.未収金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 170,235 |
| ユーシーカード㈱ | 44,021 |
| 国土交通省 | 37,823 |
| 東京都 | 37,823 |
| ㈱ジェイアール東日本企画 | 18,377 |
| その他 | 38,362 |
| 合計 | 346,643 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 車両用予備品・保安用予備品・消耗品 | 430,461 |
| スイカカード・一日乗車券 | 23,425 |
| その他 | 6,485 |
| 合計 | 460,371 |
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 50,831 |
| 東京モノレール㈱ | 318 |
| その他 | 28 |
| 合計 | 51,177 |
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