有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収運賃
ハ.未収金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 111,774 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 3,719,785 |
| 定期預金 | 2,000,000 |
| 小計 | 5,719,785 |
| 合計 | 5,831,560 |
ロ.未収運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,595,440 |
| 東急電鉄㈱ | 2,772 |
| ㈱ゆりかもめ | 561 |
| 東京モノレール㈱ | 525 |
| 東武鉄道㈱ | 195 |
| その他 | 716 |
| 合計 | 1,600,212 |
ハ.未収金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 168,885 |
| 国土交通省 | 75,582 |
| 東京都 | 47,338 |
| ユーシーカード㈱ | 43,352 |
| ㈱ジェイアール東日本企画 | 20,943 |
| その他 | 45,246 |
| 合計 | 401,348 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 車両用予備品・保安用予備品・消耗品 | 330,236 |
| スイカカード・一日乗車券 | 18,089 |
| その他 | 5,416 |
| 合計 | 353,742 |
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 48,826 |
| その他 | 493 |
| 合計 | 49,319 |
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