有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	68,946
預金
普通預金	8,365,845
小計	8,365,845
合計	8,434,791

ロ.未収運賃

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	1,057,280
東急電鉄㈱	2,305
京王電鉄㈱	272
西武鉄道㈱	244
東京モノレール㈱	90
その他	334
合計	1,060,528

ハ.未収金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	182,503
東京都	71,528
ユーシーカード㈱	44,236
㈱ジェーシービー	15,487
㈱ジェイアール東日本企画	14,625
その他	17,407
合計	345,788

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用予備品・保安用予備品・消耗品	302,489
スイカカード・一日乗車券	25,860
その他	5,608
合計	333,959

② 流動負債
イ.預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	55,633
東京モノレール㈱	103
相模鉄道㈱	12
小田急電鉄㈱	11
㈱ゆりかもめ	7
その他	11
合計	55,780