有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収運賃
ハ.未収金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 82,205 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 3,620,722 |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| 小計 | 4,620,722 |
| 合計 | 4,702,928 |
ロ.未収運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,425,201 |
| 東急電鉄㈱ | 2,581 |
| ㈱クオラス | 640 |
| 東京モノレール㈱ | 630 |
| 京王電鉄㈱ | 223 |
| その他 | 527 |
| 合計 | 1,429,803 |
ハ.未収金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 国土交通省 | 222,898 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 164,028 |
| 江東区 | 150,000 |
| 東京都 | 57,365 |
| ユーシーカード㈱ | 42,186 |
| その他 | 53,441 |
| 合計 | 689,920 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 車両用予備品・保安用予備品・消耗品 | 329,217 |
| スイカカード・一日乗車券 | 20,254 |
| その他 | 6,087 |
| 合計 | 355,559 |
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 47,642 |
| 東京モノレール㈱ | 652 |
| 東急電鉄㈱ | 11 |
| その他 | 8 |
| 合計 | 48,314 |
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