有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収運賃
ハ.未収金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 79,543 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 4,859,011 |
| 定期預金 | 4,000,000 |
| 小計 | 8,859,011 |
| 合計 | 8,938,555 |
ロ.未収運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,754,222 |
| 東急電鉄㈱ | 2,043 |
| ㈱ゆりかもめ | 462 |
| 東京モノレール㈱ | 334 |
| 東京地下鉄㈱ | 229 |
| その他 | 701 |
| 合計 | 1,757,994 |
ハ.未収金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 172,359 |
| ユーシーカード㈱ | 45,642 |
| ㈱ジェイアール東日本企画 | 27,468 |
| 東京都 | 15,099 |
| 国土交通省 | 15,000 |
| その他 | 43,267 |
| 合計 | 318,837 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 車両用予備品・保安用予備品・消耗品 | 596,837 |
| スイカカード・一日乗車券 | 24,502 |
| その他 | 11,101 |
| 合計 | 632,441 |
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 55,755 |
| 東京モノレール㈱ | 304 |
| その他 | 29 |
| 合計 | 56,089 |
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