有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収運賃
ハ.未収入金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 114,850 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,505,471 |
| 定期預金 | - |
| 小計 | 1,505,471 |
| 合計 | 1,620,322 |
ロ.未収運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,765,072 |
| 東京急行電鉄㈱ | 6,351 |
| その他 | 6,959 |
| 合計 | 1,778,382 |
ハ.未収入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 昭和リース㈱ | 517,246 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 155,900 |
| ユーシーカード㈱ | 104,994 |
| ㈱ジェーシービー | 38,122 |
| ㈱ジェイアール東日本企画 | 20,537 |
| その他 | 29,086 |
| 合計 | 865,885 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 車両用予備品・保安用予備品・消耗品 | 160,158 |
| スイカカード・一日乗車券 | 13,726 |
| その他 | 6,653 |
| 合計 | 180,537 |
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 125,969 |
| 東京モノレール㈱ | 2,252 |
| その他 | 535 |
| 合計 | 128,756 |
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