訂正有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.未収運賃
ハ.未収金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 68,946 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 8,365,845 |
| 小計 | 8,365,845 |
| 合計 | 8,434,791 |
ロ.未収運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,057,280 |
| 東急電鉄㈱ | 2,305 |
| 京王電鉄㈱ | 272 |
| 西武鉄道㈱ | 244 |
| 東京モノレール㈱ | 90 |
| その他 | 334 |
| 合計 | 1,060,528 |
ハ.未収金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 182,503 |
| 東京都 | 71,528 |
| ユーシーカード㈱ | 44,236 |
| ㈱ジェーシービー | 15,487 |
| ㈱ジェイアール東日本企画 | 14,625 |
| その他 | 17,407 |
| 合計 | 345,788 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 車両用予備品・保安用予備品・消耗品 | 302,489 |
| スイカカード・一日乗車券 | 25,860 |
| その他 | 5,608 |
| 合計 | 333,959 |
② 流動負債
イ.預り連絡運賃
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 55,633 |
| 東京モノレール㈱ | 103 |
| 相模鉄道㈱ | 12 |
| 小田急電鉄㈱ | 11 |
| ㈱ゆりかもめ | 7 |
| その他 | 11 |
| 合計 | 55,780 |
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