流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79,543
預金
普通預金	4,859,011
定期預金	4,000,000
小計	8,859,011
合計	8,938,555

ロ.未収運賃

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	1,754,222
東急電鉄㈱	2,043
㈱ゆりかもめ	462
東京モノレール㈱	334
東京地下鉄㈱	229
その他	701
合計	1,757,994

ハ.未収金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	172,359
ユーシーカード㈱	45,642
㈱ジェイアール東日本企画	27,468
東京都	15,099
国土交通省	15,000
その他	43,267
合計	318,837

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用予備品・保安用予備品・消耗品	596,837
スイカカード・一日乗車券	24,502
その他	11,101
合計	632,441

2026/06/25 10:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における財政状態につきましては、資産189,767百万円(前事業年度末比2,980百万円増)、負債93,784百万円(同349百万円減)、純資産95,983百万円(同3,330百万円増)となりました。
資産増加の主な要因は、流動資産の現金及び預金の増加等によるものです。負債減少の主な要因は鉄道・運輸機構長期未払金等の金融債務の返済の進捗によるものです。純資産は、当期純利益を3,330百万円計上したことにより増加し、自己資本比率は50.6%と前事業年度末比1.0ポイント増加しました。
③キャッシュ・フローの状況

2026/06/25 10:11