営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ4,739百万円減少し568百万円となりました。これは次の財務活動によるキャッシュ・フローの状況にありますように、主に長期債務の返済を行ったためであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ702百万円収入が増加し10,506百万円(前年同期比7.2%増)となりました。これは長期債務の減少及び鉄道運輸機構への長期未払金を社債により低利で調達した資金をもって繰上償還したことに伴う支払利息の減少等により税引前当期純利益が557百万円増加し5,309百万円(前年同期比11.7%増)となったこと、また消費税率の変更により未払消費税等が増加したためであります。

2015/06/24 10:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ4,739百万円減少し568百万円となりました。これは次の財務活動によるキャッシュ・フローの状況にありますように、主に長期債務の返済を行ったためであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ702百万円収入が増加し10,506百万円(前年同期比7.2%増)となりました。これは長期債務の減少及び鉄道運輸機構への長期未払金を社債により低利で調達した資金をもって繰上償還したことに伴う支払利息の減少等により税引前当期純利益が557百万円増加し5,309百万円(前年同期比11.7%増)となったこと、また消費税率の変更により未払消費税等が増加したためであります。

2015/06/24 10:09