営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ854百万円増加し1,422百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ592百万円収入が減少し9,913百万円(前年同期比5.6%減)となりました。これは長期債務の減少及び鉄道運輸機構への長期未払金を繰上償還したことに伴う支払利息の減少等により税引前当期純利益が694百万円増加し6,004百万円(前年同期比13.1%増)となりましたが、法人税等の支払額及び未払消費税等の支払額が増加したためであります。

2016/06/22 15:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ854百万円増加し1,422百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ592百万円収入が減少し9,913百万円(前年同期比5.6%減)となりました。これは長期債務の減少及び鉄道運輸機構への長期未払金を繰上償還したことに伴う支払利息の減少等により税引前当期純利益が694百万円増加し6,004百万円(前年同期比13.1%増)となりましたが、法人税等の支払額及び未払消費税等の支払額が増加したためであります。

2016/06/22 15:50