支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
支払手形及び買掛金	719百万円	460百万円
その他	16百万円	16百万円

(2) 財団抵当に供している資産(鉄道財団)は、次のとおりであります。

2022/06/22 16:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、預り連絡運賃、未払消費税等ならびに未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
社債および借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払を実行できなくなるリスクにさらされております。また、これらのうち一部は、市場価格(為替・金利)の変動リスクにさらされております。

2022/06/22 16:11