四半期報告書-第35期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
| (社債の発行) 当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。 東日本旅客鉄道株式会社第3回サステナビリティボンド・無担保普通社債 (1) 発行年月日 2022年1月21日 (2) 発行総額 30,000百万円 (3) 発行価格 額面100円につき100円 (4) 利率 年0.264% (5) 償還期限 2032年1月21日 (6) 資金使途 「JR東京総合病院の病棟等の建替え」に係る投資資金ならびに「KAWASAKI DELTA(カワサキデルタ)」に係るリファイナンス資金 (その他の多額な資金の調達) 当社は、新型コロナウイルス感染症による影響に備えた資金確保および有利子負債の償還等を目的として、以下の資金調達を実行いたしました。 コマーシャル・ペーパーの発行 (1) 発行年月日 2022年1月25日 (2) 発行総額 100,000百万円 (3) 利率 年△0.044%～△0.038% (4) 償還期限 2022年9月26日 (5) 担保等の有無 無担保・無保証 |
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