財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として収入面では鉄道・運輸機構等からの貸付金回収が7,738,250千円(前年同期に比べ2,291,550千円増加)あったこと、および有価証券および投資有価証券の償還による収入が27,000,000千円(前年同期に比べ3,500,000千円増加)あった一方で、支出面では、有価証券および投資有価証券の取得による支出が27,013,393千円(前年同期に比べ4,953,897千円増加)あったこと、および固定資産取得による支出が2,007,240千円(前年同期に比べ82,665千円減少)あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の減少は、17,931,842千円(前年同期に比べ2,076,724千円の資金減少)となりました。

2014/12/17 11:07