財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として、収入面では、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が31,023百万円と前事業年度に比べて1,544百万円増加したこと、投資有価証券の償還による収入が19,700百万円と前事業年度に比べて14,615百万円減少した一方で、支出面では、投資有価証券の購入による支出が△18,996百万円と前事業年度に比べて14,724百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出が△5,279百万円と前事業年度に比べて2,491百万円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△51,326百万円となり、前事業年度に比べて1,612百万円支出が増加しました。

2018/06/29 9:37