財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として収入面では鉄道・運輸機構等からの貸付金回収が15,459百万円と前年同期に比べ14百万円増加したこと、投資有価証券の償還による収入が6,900百万円と前年同期に比べ3,700百万円減少した一方で、支出面では、投資有価証券の取得による支出が5,970百万円と前年同期に比べ1,798百万円減少したこと、有形固定資産取得による支出が1,968百万円と前年同期に比べ2,637百万円減少したこと、無形固定資産の取得による支出が78百万円と前年同期に比べ47百万円増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の減少は、25,585百万円(前年同期に比べ3百万円の資金増加)となりました。

2018/12/19 9:29