財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として、収入面では、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が29,747百万円と前事業年度に比べて1,027百万円減少したこと、投資有価証券の償還による収入が18,500百万円と前事業年度に比べて2,500百万円減少した一方で、支出面では、投資有価証券の購入による支出が△3,103百万円と前事業年度に比べて15,887百万円減少したこと、有形固定資産の取得による支出が△7,292百万円と前事業年度に比べて4,732百万円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△49,998百万円となり、前事業年度に比べて1,045百万円支出が減少しました。

2020/09/09 14:49