財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として収入面では鉄道・運輸機構等からの貸付金回収が14,399百万円と前年同期に比べ651百万円減少したこと、投資有価証券の償還による収入が6,100百万円と前年同期に比べ6,000百万円減少した一方で、支出面では、投資有価証券の取得による支出がないため、前年同期に比べ1,801百万円減少したこと、有形固定資産取得による支出が8,665百万円と前年同期に比べ6,836百万円増加したこと、無形固定資産の取得による支出が159百万円と前年同期に比べ112百万円増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の減少は、24,533百万円(前年同期に比べ632百万円支出が減少)となりました。

2020/12/16 14:36