財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において投資活動による資金の増加は12,168百万円(前年同期に比べ908百万円減少)となりました。これは主として収入面では鉄道・運輸機構等からの貸付金回収12,224百万円、投資有価証券の償還1,900百万円があった一方で、支出面では有形固定資産取得による支出1,913百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の減少は22,341百万円(前年同期に比べ1,330百万円支出が減少)となりました。これは関係自治体からの長期借入金の返済による支出12,232百万円と、鉄道施設の割賦返済に係る未払金の返済による支出10,108百万円によるものです。

2022/12/13 9:42