財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは8,739百万円となり、前事業年度に比べて6,600百万円減少しました。これは主として、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が7,189百万円と前事業年度に比べて8,148百万円減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△26,643百万円となり、前事業年度に比べて8,183百万円支出が減少しました。これは主として、関係自治体が定めた「常磐新線建設資金貸付要綱」に基づく長期借入金返済による支出が7,189百万円と前事業年度に比べて8,223百万円減少したことによるものです。

2026/06/26 11:25