営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べて21億4千6百万円(43.4%)減少し、28億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前事業年度同期比3億9千1百万円(7.4%)減少し,49億1千4百万円の余剰となりました。

2014/06/26 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについて
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ3億9千1百万円減少し49億1千4百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、高島トンネル補強工事、区分地上権の設定、みなとみらい駅と34街区商業施設ビルとの接続工事等の支出があったため、38億2千9百万円の支出超過となりました。

2014/06/26 9:43