財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、固定資産を取得するために10億7千2百万円の支出等があり、13億9千2百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により47億3千6百万円の収入がありましたが、長期借入金および鉄道施設長期未払金 等の返済として71億9千9百万円の支出がありましたので、24億6千3百万円の支出超過となりました。

2014/12/19 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が大きかったため、13億9千2百万円の支出超過となっています。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金等の返済による支出が大きく、24億6千3百万円の支出超過となっています。
以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ12億2千2百万円(43.6%)減少し、15億7千9百万円となりました。

2014/12/19 9:07