営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べて10億6千9百万円(38.2%)減少し、17億3千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前事業年度同期比5千8百万円(1.2%)増加し,49億7千3百万円の余剰となりました。

2015/06/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについて
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ5千8百万円増加し49億7千3百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、高島トンネル補強工事、横浜駅のホームドア設置等の支出があったため、30億7千1百万円の支出超過となりました。

2015/06/25 10:00