営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べて42億1千9百万円(243.6%)増加し、59億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前事業年度同期比3億円(6.0%)増加し、52億7千3百万円の余剰となりました。

2016/06/27 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについて
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ3億円増加し52億7千3百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、駅務機器の更新工事やこどもの国線こどもの国駅の屋根復旧工事等の支出があったため、12億9千7百万円の支出超過となりました。

2016/06/27 10:13